勘定科目名			合　　計	本　　部	特別養護 老人ホーム	デイサービス	在宅介護支 援センター	生活支援 ハウス
サ ｜ ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	249,841,019	0	223,717,040	18,853,640	7,270,339	0
		障害福祉サービス等事業収益	878,915	0	254,620	624,295	0	0
		その他の事業収益	17,830,158	0	4,549,070	335,360	0	12,945,728
		経常経費寄附金収益	353,050	160,000	183,050	10,000	0	0
		サービス活動収益計	268,903,142	160,000	228,703,780	19,823,295	7,270,339	12,945,728
	費用	人件費	179,958,006	196,000	145,022,080	18,743,877	8,474,851	7,521,198
		事業費	40,853,605	0	33,660,722	3,423,978	401,006	3,367,899
		事務費	29,899,764	176,445	25,590,752	1,664,733	410,760	2,057,074
		減価償却費	23,796,033	0	21,481,879	1,787,453	526,701	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,965,172	0	-16,144,970	-1,419,485	-400,717	0
		サービス活動費用計	256,542,236	372,445	209,610,463	24,200,556	9,412,601	12,946,171
	サービス活動増減差額		12,360,906	-212,445	19,093,317	-4,377,261	-2,142,262	-443
事 業 活 動 外 収 支 の 部	収益	受取利息配当金収益	79,436	820	76,810	1,199	164	443
		その他のサービス活動外収益	957,975	14,000	943,975	0	0	0
		サービス活動外収益計	1,037,411	14,820	1,020,785	1,199	164	443
	費用	サービス活動外費用計	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額		1,037,411	14,820	1,020,785	1,199	164	443
経常増減差額			13,398,317	-197,625	20,114,102	-4,376,062	-2,142,098	0
特 別 増 減 の 部	収益	固定資産受贈額	134,100
		特別収益計	134,100
	費用	その他の特別損失	-78
		特別費用計	-78
	特別増減差額		134,178
当期活動増減差額			13,532,495
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額		270,654,201
	当期末繰越活動増減差額		284,186,696
	その他の積立金積立額		0
	次期繰越活動増減差額		284,186,696

勘定科目名	決　算　額		勘定科目名	決　算　額
資　産　の　部			負　債　の　部
流　動　資　産	306,444,047		流　動　負　債	45,439,987
現金預金	228,556,232		事業未払金	19,435,465
事業未収入	54,944,138		未払い費用	26,004,522
未収収益	22,943,677
固　定　資　産	514,303,778		固　定　負　債	19,699,607
基本財産	399,986,169		退職給与引当金	19,699,607
建物	398,986,169
基本財産特定預金	1,000,000		負　債　の　部　合　計	65,139,594
その他固定資産	114,317,609		純　資　産　の　部
建物	601,650		基本金	1,000,000
構築物	2,701,710		国庫補助金等特別積立金	387,821,535
車輌運搬具	747,394		その他積立金	82,600,000
器具及び備品	6,936,552
権利	304,920
ソフトウェア	705,576		次期繰越活動収支差額	284,186,696
退職給付引当資産	19,699,607		（うち当期活動収支差額）	13,532,495
その他の積立預金	82,600,000
その他の固定資産	20,200		純資産の部合計	755,608,231
資産の部合計	820,747,825		負債及び純資産の部合計	820,747,825